Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2022 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.01.2022

0001/000004 4756 4 2022 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 565,70 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento

de energia eletrica para o exercicio de 2022.

Total do Dia : 565,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.01.2022

0001/000004 4756 4 2022 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 565,70-Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento

de energia eletrica para o exercicio de 2022.

0001/000004 4756 4 2022 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 565,70 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento

de energia eletrica para o exercicio de 2022.

21.01.2022

0001/000006 3441 6 2022 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 850,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e

treinamento tecnico. Empenho complementar cfe.- Contrato 2-2

021.

0001/000009 1952 9 2022 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA 65,50 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Servicos de cartorio. Despesa decorrente de emolmentos de ce

rtidoes e matriculas no ano de 2022.

0001/000001 4773 1 2022 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 143,80 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa

para o exercicio de 2022.

Total do Dia : 1.059,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.01.2022

2022/000027 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.964,05 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan

eiro de 2022.

2022/000028 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.873,68 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan

eiro de 2022.

2022/000018 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 11.846,51 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2022.

2022/000021 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.201,90 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2022.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2022 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.01.2022

2022/000022 1501 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.809,16 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2022.

2022/000024 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 249,79 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2022.

2022/000023 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 15.518,14 4075

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2022.

2022/000023 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 16.363,87 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2022.

Total do Dia : 51.827,10

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27.01.2022

0001/000010 4780 10 2022 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,26 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.

2022/000017 2400 18 2022 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L 919,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente. B

orracha carimbo auto entintante C-30.

Adesivo fosco 9,5x18,6.

Pastas coloridas com bolso- tamanho 45x32cm.

Pastas projetos- Impressao em 1 cor- tamanho 33x48cm.

0001/000003 4769 3 2022 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 1.405,70 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de

agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.

2022/000012 4759 12 2022 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD 260,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de assinatura de periodicos e

anuidades. Assinatura jornal Cidades do Vale- 03 JAN – a 31D

EZ2021.

0002/000004 4756 4 2022 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 651,92 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento

de energia eletrica para o exercicio de 2022.

2022/000019 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 31,58 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2022.

2022/000020 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 180,78 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2022.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2022 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.01.2022

2022/000013 8877 13 2022 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES 1.484,58 4075

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de jan

eiro de 2022.

Total do Dia : 4.940,82

Total do Mes : 58.392,92

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01.02.2022

2022/000025 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 2.612,08 4077

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan

eiro de 2022.

2022/000026 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 8.530,31 4077

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan

eiro de 2022.

Total do Dia : 11.142,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.02.2022

2022/000015 4798 15 2022 8713 SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA D 1.200,00 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de tres bandeiras confeccion

adas em tecido nylon, 100% poliester, em estampa na mais alt

a qualidade e resistencia, dupla face e ilhos de metal para

hastear, sendo Brasil, Estado e Municipio, nos tamanhos ofic

iais, conforme normas da ABNT 0,90m x 1,28m (2.0 panos). Est

ampado- Uso externo.

Total do Dia : 1.200,00

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11.02.2022

2022/000037 2345 28 2022 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 75,00 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria em um turno, para participar da

posse do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Col

onia e Regiao- PLQCR, em Ivora/RS, dia 10 de fevereiro de 20

22. Autorizacao atraves do Ato da Mesa 04/2022- Diarias- Res

olucao 1/2015.

2022/000036 2345 27 2022 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS 75,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria em um turno, para participar da

posse do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Col

onia e Regiao- PLQCR, em Ivora/RS, dia 10 de fevereiro de 20

22. Autorizacao atraves do Ato da Mesa 04/2022- Diarias- Res

olucao 1/2015.

2022/000038 2720 25 2022 8725 SUL CORES 7.247,77 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de fundo preparador e tintas

para a manutencao da pintura das paredes externas da nova s

ede da Camara Municipal. Latas de 18 litros de fundo prepara

dor base agua.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2022 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Latas de 16,2 litros base ACR fosca A 080 NEBLINA.

Latas de 16,20 latas base ACR fosca P756 GRAFITE LAPISEIRA.

Latas de 16,2 litros base ACR fosca R109 RUBI.

Latas de 18 litros de suviflex BCO suvinil.

0001/000007 4785 7 2021 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 139,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento e i

nstalacao de links de internet, para acesso IP permanente e

ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e com

unicacao para acesso a rede mundial de computadores, para at

endimento da Camara Municipal de Agudo/RS.

Total do Dia : 7.536,77

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14.02.2022

0001/000029 3441 17 2022 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 935,51 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de assessoria, c

onsultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Con

trato 2-2021.

2022/000014 4771 14 2022 182 RADIO AGUDO LTDA 400,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de comunicacao em

geral. Divulgacao do aniversario de 63 anos de Agudo.

Total do Dia : 1.335,51

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17.02.2022

0002/000003 4769 3 2022 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 115,63 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de

agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.

2022/000031 4782 21 2022 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALIS 288,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de aprestacao de servico de Pulicidade Le

gal. Publicacao do extrato do Edital 1/2022, na Edicao de ZH

de 01 DE fevereiro de 2022.

Total do Dia : 403,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.02.2022

2022/000048 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 841,73 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev

ereiro de 2022.

2022/000049 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.231,57 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev

ereiro de 2022.

2022/000039 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 12.589,55 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2022.

2022/000040 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 25,84 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2022.

2022/000041 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 147,91 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2022.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2022 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.02.2022

2022/000042 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 983,38 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2022.

2022/000043 1501 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 273,93 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2022.

2022/000045 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 237,19 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2022.

2022/000044 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 16.033,67 4075

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2022.

2022/000044 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 15.704,66 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2022.

Total do Dia : 48.069,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.02.2022

2022/000032 4782 22 2022 4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTIC 156,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de Plublicidade L

egal. Publicacao do extrato do Edital 1/2022, na Edicao do D

iario de Santa Maria , no dia 01 de fevereiro de 2022.

Empenhado a maior.

Total do Dia : 156,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.02.2022

0002/000010 4780 10 2022 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,60 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.

0003/000004 4756 4 2022 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 536,87 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento

de energia eletrica para o exercicio de 2022.

Total do Dia : 543,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.02.2022

2022/000050 2720 29 2022 4291 CLAUDETE LURDES RECK 77,75 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de uma fechadurade de ferro,

marca STAM, para uma das portas do novo predio da Camara Mu

nicipal de Agudo.

Total do Dia : 77,75

Total do Mes : 70.464,95

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2022 Folha: 6

Prefeitura Municipal de Agudo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .: 128.857,87

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 129.423,57

Total de Estornos ....: 565,70

Total Liquido Pago ...: 128.857,87

________________________________ ________________________________

Izabel Cristina Assmann Lamaison Wolfgang Amadeus Gehrke

705.439.330-91 243.547.240-49

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL CRC 34503

Contador

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Abr/2022, 09h e 42m.

2022-04-04T09:43:47.606000000